基金净资产

基金净资产和单位净值有什么区别？总规模、份额与申赎案例

基金净资产反映某一时点资产扣除负债后的总价值，单位净值反映每份基金对应的价值，两者不能混同。本文用资产负债和申购赎回假设案例说明规模为何变化，区分累计净值、费用计提与投资收益，并列出阅读定期报告的核查顺序。